财务总监的工作任务是什么?

财务总监的主要职责是全面管理和监督企业的财务活动，确保财务运作的顺畅与高效。以下为财务总监日常工作清单，共计29项关键任务。

1. 现金预测：在上任初期，每周检查现金预测结果，不断修正预测模型以提高准确性。

2. 银行对账：确保每日获取银行余额数据，与银行进行对账，避免现金预测误差。

3. 应付账款管理：亲自审查债务安排，核实到期日、利率和催款条款，避免现金预测中的意外。

4. 应收账款审查：与收账小组合作，审核当期应收账款，定期审核主要客户信用状况，影响现金预测的现金流入。

5. 审查债务安排：不仅关注应付账款，还应与付账小组合作，审查全年欠款状况，提高现金预测准确性。

6. 审查资本支出：将资本支出排在现金预算的最后，了解其性质、数额和时间安排，确保财务计划的完整性。

7. 合同审阅：与法律咨询顾问详细审阅合同，确保不存在不利于企业或有事项，保护企业权益。

8. 建立评估标准：制定内部评估标准，衡量企业经营业绩，涵盖多个关键项目，反映企业经营情况。

9. 制作销售报告：了解预期销售和存货变动情况，每周生成销售报告，供管理层参考。

10. 制定临时报告：记录阶段性销售成果，预计年度销售情况，每周生成并提交给财务总监与管理层。

11. 了解员工情况：与员工进行沟通，了解其能力、志向、培训需求和个人缺陷，为长期战略提供依据。

12. 审查部门效率：建立汇报机制，找出效率需改进的环节，制定改进计划并实施。

13. 制定培训计划：基于对员工和部门效率的了解，制定培训计划，提高工作效率。

14. 工作授权：根据需求将部分职责授权给下属，腾出时间处理优先度较低的工作。

15. 审阅审计小组建议：阅读审计小组报告，了解潜在的运营薄弱环节，采取相应措施。

16. 内部审计报告：关注内部审计报告，获取风险运作信息，识别并解决内部控制缺陷。

17. 审查内部控制：全面了解财务控制状况，检查会计处理与融资过程，识别内部控制问题。

18. 审阅保险合同：评估保险安排，确保企业承担合理风险。

19. 审核其他风险：与各部门经理交流，评估企业面临的风险，制定风险管理决策。

20. 审阅财务报表：确保符合证券交易委员会要求，对报表进行调整，提高报告质量。

21. 审阅管理报告：审查管理报告，发现计算机系统缺陷，启动长期革新。

22. 审查成本：与会计部门讨论收入与成本，制定成本缩减计划。

23. 审核融资政策：与相关部门合作，确定融资政策的可行性，包括与销售经理讨论信用政策。

24. 编制预算：对往年预算进行评估，审查对管理层酬金的影响，预测资金需求。

25. 会见债权人：在企业面临困境时，确保融资需求得到满足。

26. 见会投资银行家：了解权益融资成本，满足权益资本扩张需求。

27. 审查存货状态：实地审查存货，确保价值准确，避免业绩报告缺陷。

28. 审查文档留存系统：确保合理归档，避免审计过程中的纸漏，避免政府罚款。

29. 关注员工与效率：将员工管理、效率改进和风险管理作为工作重点，确保企业长期稳定发展。

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