固定资产对账不平衡怎么解决如下:
1、把全部账面相应的初始卡片记到固定资产模块中就能够对账平衡。有可能期初原始卡片没有录入完成。
2、将当月固定资产所有操作进行制单,所有需要制单的固定资产操作,都会在批量制单中生成对应记录,这样才能使固定资产与总账的汇总数对应。
3、可以在总账模块检查当月凭证是否已经完成记账操作,先把当月凭证记账再进行固定资产与总账的对账工作,保证操作准确性。
扩展资料:
注意事项:
1、如果显示账务原值和累计折旧都是零或者差别非常大,应检查固定资产-选项的与账务系统接口页签,对账科目是否是固定资产、累计折旧科目。
2、如果是账务的原值比较少,应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证,在批量制单下查看一下是否还有需要制单的业务。
3、如果不存在以上问题,那么再查看一下,固定资产生成的凭证是否总账中审核记账,如果没有,对这些凭证审核记账,然后进行对账操作。
4、如果只是累计折旧核对不上,可能是折旧凭证是在总账中做的,或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时,修改了折旧额等,这时可以打印出折旧清单,将清单上的本月折旧额与总账中累计折旧的本月贷方发生进行核对。
5、如果问题依旧没有解决,只能输出固定资产中部门、类别明细账,然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对,去检查问题到底出在哪里。
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