基金管理费：是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。基金托管费：是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。收取原则：基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。 
热心网友
回答时间：2022-07-14 17:56
1、基金管理费和托管费无论持有多少年，都是会收取的。
2、基金托管费，是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。
拓展资料：
基金托管费会计核算：
一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。
二、基金托管费的核算原则：
基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。
三、基金托管费的账务处理：
计提基金托管费时，借记本科目，贷记"应付托管费"科目；支付基金托管费时，借记"应付托管费"科目，贷记"银行存款"科目。
四、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。
参考资料：百度百科 基金托管费
热心网友
回答时间：2022-07-14 19:14
热心网友
回答时间：2022-07-14 20:48
本文如未解决您的问题请添加抖音号：51dongshi（抖音搜索懂视），直接咨询即可。
