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回答时间:2024-04-29 05:53
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1
收到的税费返还3
收到的其他与经营活动有关的现金8
现金流入小计9
购买商品、接受劳务支付的现金10
支付给职工以及为职工支付的现金12
支付的各项税费13
支付的其他与经营活动有关的现金18
现金流出小计20
经营活动产生的现金流量净额21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金22
取得投资收益所收到的现金23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25
收到的其他与投资活动有关的现金28
现金流入小计29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30
投资所支付的现金31
支付的其他与投资活动有关的现金35
现金流出小计36
投资活动产生的现金流量净额37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金38
借款所收到的现金40
收到的其他与筹资活动有关的现金43
现金流入小计44
偿还债务所支付的现金45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46
支付的其他与筹资活动有关的现金52
现金流出小计53
筹资活动产生的现金流量净额54
四、汇率变动对现金的影响55
五、现金及现金等价物净增加额56
补 充 资 料行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润57
加:计提的资产减值准备58
固定资产折旧59
无形资产摊销60
长期待摊费用摊销61
待摊费用减少(减:增加)64
预提费用增加(减:减少)65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)66
固定资产报废损失67
财务费用68
投资损失(减:收益)69
递延税款贷项(减:借项)70
存货的减少(减:增加)71
经营性应收项目的减少(减:增加)72
经营性应付项目的增加(减:减少)73
其他74
经营活动产生的现金流量净额75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本76
一年内到期的可转换公司债券77
融资租入固定资产78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额79
减:现金的期初余额80
加:现金等价物的期末余额81
减:现金等价物的期初余额82
现金及现金等价物净增加额83
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