企业银行存款账面余额是不是等于资产负债表里的货币资金期末数?

不等于。

资产负债表里的货币资金是包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。

货币形态表现的资金，是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。

货币资金是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点，其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。

扩展资料：

编制资产负债表注意事项：

1、资产负债表的编制格式有账户式、报告式和财务状况式三种。

2、账户式资产负债表分为左右两方，左方列示资产项目，右方列示负债及所有者权益项目，左右两方的合计数保持平衡。

3、不论是何种格式的资产负债表，在编制时，需要把所有项目按一定的标准进行分类，并以适当的顺序加以排列。

4、资产项目按其流动性排列，流动性大的排在前，流动性小的排在后，负债项目按其到期日的远近排列，到期日近的排在前，到期日远的排在后，所用者权益项目按其永久程度高低排列，永久程度高的排在前，永久程度低的排在后。

参考资料来源：百度百科-银行存款余额调节表

参考资料来源：百度百科-资产负债表

参考资料来源：百度百科-货币资金

参考资料来源：百度百科-货币资金占用系数

不等于。

资产负债表里的货币资金是包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。

货币形态表现的资金，是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。

货币资金是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点，其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。

扩展资料：

编制资产负债表注意事项：

1、资产负债表的编制格式有账户式、报告式和财务状况式三种。

2、账户式资产负债表分为左右两方，左方列示资产项目，右方列示负债及所有者权益项目，左右两方的合计数保持平衡。

3、不论是何种格式的资产负债表，在编制时，需要把所有项目按一定的标准进行分类，并以适当的顺序加以排列。

4、资产项目按其流动性排列，流动性大的排在前，流动性小的排在后，负债项目按其到期日的远近排列，到期日近的排在前，到期日远的排在后，所用者权益项目按其永久程度高低排列，永久程度高的排在前，永久程度低的排在后。

参考资料来源：百度百科-银行存款余额调节表

参考资料来源：百度百科-资产负债表

参考资料来源：百度百科-货币资金

参考资料来源：百度百科-货币资金占用系数

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