基金T日买入,是按T日净值计算的,但T日于“当天”是两个不同的概念。
T日是指基金交易日,也就是除周末和法定节假日以外的周一至周五,且T日的计算以故事收市时间为界,即交易日当天15:00前操作才可视为T日,15:00后操作就视为T+1日了。
操作时间的判定标准为支付完成时间。
所以,大部分时间购买基金是按当天净值算,一般在晚上8-10点可以看基金当天的净值,但也有例外。
例如:
1、12月30日(周一)15:00前支付成功,那么基金净值按12月30日的净值计算;
2、12月30日(周一)15:00后,至12月31日(周二)15:00前支付成功,那么基金净值按12月31日的净值计算;
3、12月31日(周二)15:00后支付成功,那么基金净值按1月2日的净值计算,1月1日元旦为法定节假日,是不计算为交易日的。
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