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买入的基金是按那个时间点的估值还是当天估值计算

提问网友 发布时间:2022-04-23 04:36
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3个回答
热心网友 回答时间:2023-02-27 14:32
就是按当天的净值算。

基金的交易时间:在每周一至周五(法定假日除外)基金公司进行有效确认,上午9:30到下午三点前进行申请买入赎回份额确认,超过交易日下午3点的,于提交申请日为准顺延一个工作日确认。

购买基金时成本的计算时间:

1、交易日购买基金的,在下午3点以前购入的,按照基金当日的净值算。

2、交易日购买基金的,在下午3点以后购入的,顺延按下一个工作日净值算。

3、非工作日购买的,不论几点按照下一个工作日净值算。

扩展资料:

基金份额净值与分红的关系:

根据基金法规定,基金管理公司对于封闭式基金分红要求是:符合分红条件下,必须以现金形式分配至少90%基金净收益并且每年至少分配一次。

开放式基金分红原则是:基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;收益分配时所发生银行转账或其它手续费用由投资人自行承担。

符合有关基金分红条件前提下,需规定基金收益每年分配最多次数、每年基金收益分配最低比例。

基金投资当期出现净亏损则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配。
热心网友 回答时间:2023-02-27 16:06
买入基金净值的算法是这样的。如果你是工作日的三点前买的,就按当天收盘后,进行完净值计算后的净值结算。一般是要19时后算出。如果你是三点后买的基金,就要以第二天收盘后,计算的净值结算。
热心网友 回答时间:2023-02-27 17:58
1、如果您是在交易日当天下午的15点之前购买的基金,那就是直接按照当天的净值来计算的;
2、如果您是在交易日当天下午的15点之后购买的基金,那就是按照下一个交易日的净值来计算的。
注:周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的,只是要等到下一个工作日才能生效了。如果您是在星期五的下午15点之后才购买的基金,就得按照下个星期一的净值来计算了。同理,若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金,就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。
应答时间:2021-03-03,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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